道达投资手记:大盘有点逼空味道一季度末要小心点

昨天的行情有点逼空的味道,沪指大涨66.61点,以2983.62点报收,涨幅达2.28%,完全回补了2月3日留下的巨大跳空缺口。同时,在再融资政策“松绑”的利好消息刺激下,创业板指数更是暴涨76.96点,以2146.18点报收,涨幅高达3.72%。深成指大涨2.98%。

然而,达哥却发现很多投资者又一次跑输大盘。不过,达哥还想说的是,要做市场的赢家就不必太在意一天的胜负得失。如果能够把握住大趋势,选择好大方向的热点,那么时间拉长下来,跑赢大盘也不难。举个简单的例子,北向资金昨天跑赢大盘了吗?可能不见得吧,北向资金持股最多的可能是贵州茅台、格力电器、中国平安等股票,而这些股票昨天的涨幅都很一般,你能说北向资金是输家吗?2月3日,市场最恐慌的时候,抄底最猛的就是他们,现在看来,北向资金确实是大赢家。

东方财富网数据显示,2月17日沪股通净买入43.65亿元,深股通净买入39.15亿元,合计净买入82.79亿元。

政策分析

  昨天市场的大涨当然与上周五再融资“松绑”的政策有关。

对实体经济而言,对成长型公司而言,再融资“松绑”有助于上市公司做大做强,通过资产重组优化上市公司质量,提升资本市场整体基本面,并成为股市向好的基础。

在达哥看来,管理层之所以在当下推出再融资“松绑”,一个很重要的目的就是解决企业融资难的问题,只有满足了上市公司的融资需求,那么企业做大做强才有更多的机会。管理层当年之所以会收紧再融资,就是因为很多企业融资过度,概念炒作太疯狂了,有些公司甚至为了再融资而盲目追热点,跨界收购等问题比较严重。

至于这次再融资“松绑”,是否会带来新一轮牛市,达哥不敢妄下定论,前晚达哥也只是说了成长股迎来了“春天”。

板块梳理

  昨天个股普涨,热点全面开花。达哥觉得有几个板块还是值得关注。

第一个是快递物流板块。其中德邦股份涨停,顺丰控股、申通快递、韵达股份、圆通速递大幅上涨。快递物流的重要性在近期抗击疫情中,得到了前所未有的体现。从快递零售板块稍微延伸一下,新零售板块也是值得关注的。比如红旗连锁、永辉超市,还有美团、京东等,这类公司对现在的生活来说实在是太重要了。

第二个板块是生物农药板块。这个板块的个股数量有点多,其中湖南海利、中农立华、蓝丰生化、红太阳等涨停。该板块大涨是蝗灾这个突发事件引起的。近期,蝗灾在埃塞俄比亚、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、印度等几个国家暴发,并且是多年来最严重的一次蝗灾。不过,我个人认为,蝗灾离中国还是比较远,毕竟蝗虫几乎不可能飞跃青藏高原,因此这次农药股的行情,可能还是借机炒作。

第三个板块是券商股。昨天,国金证券、绿庭投资涨停,国元证券大涨9.65%,其他券商股集体大涨。不仅如此,东方财富、指南针等互联金融个股也大涨。

上周二,达哥曾经发文《哪些板块可以考虑布局了?》,其中就重点提到券商股。当时我认为疫情对券商行业影响不大,而且市场表现也很好,对券商是有利的。现在,再融资“松绑”的消息则实实在在利好券商股,也可以说是确定性最高的领域。

沙盘推演

  关于指数未来的方向,达哥觉得没必要再去判断了,继续跟着趋势走就行,不用过多纠结短期涨跌,关注5日均线的支撑,乖离率如果大了,那就向均线靠一靠,都很正常。

创业板指数方面,昨天已突破2100点整数关,收复了2016年12月12日破位大跌的阴线,如果能站上当时的那个大平台,那么意义就更加重大了。

如果你一定要问我,这种行情什么时候会出现阶段性调整?那么达哥可以告诉你,可能一季度末要小心点,因为今年一季度的整体业绩可能会受到疫情冲击,这个业绩风险需要市场来消化。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:六成

今日仓位计划:六成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(文章来源:每日经济新闻)

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