疯了!上百家机构涌入 毫无畏惧跌停板 外资为何钟情它?

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  机构调研关注度愈发集中。Choice数据显示,10月机构调研增加2682次,调研上市公司家数却降低了139家。

  计算机软件行业接待机构月访问量高达925次,居行业机构调研排行榜之首。其中,广联达的机构来访量达354家,这家被高毅资产、博道投资以及多家QFII机构特别“关心”的公司,究竟有何魅力?

  软件股受机构高度关注

  计算机软件行业前十月涨幅超过52%,在中信证券二级行业指数中排名第六,属于年内强势板块。广联达作为软件股,前十月涨幅超过54%。不过该股9月以来进入调整,两个月跌逾11%。

  广联达与其所属行业指数最近一年走势图

  从广联达十大重仓股股东变动情况来看,三季度汇添富移动互联股票型基金和美林国际这家QFII机构都进行了减仓操作,但作为第一大股东的香港中央结算有限公司依旧看好,增持量占总股本比例提升了0.66%。

  不仅如此,北向资金近期再度用实际行动表示了对广联达的热情。沪深港股通中央结算持股记录显示,10月30日至11月1日,北向资金陆续加仓,10月30日单日增加513万持股量。

  值得注意的是,广联达10月29日公告称,前三季度归母净利润1.59亿元,同比下降45.74%,当日收盘跌停。

  数据显示,10月29日三季报业绩公布后,354家机构加入对公司的调研大队,包括高毅资产、博道投资在内的80家私募基金,以及高瓴资本、摩根士丹利等十余家QFII机构纷纷参与了这次调研。

  广联达10月29日在调研会上回答了三季度业绩问题,并公布非公开发行计划。华创证券分析认为,从业绩下滑原因来看,截至9 月末广联达预收账款为8.52 亿元,较年初增加3.76 亿元,较6 月底增加9146 万元,主要由于数字造价业务云转型加速,相应预收款增加所致。

  还有机构认为,本次定增将深化“BIM+云”布局,提升公司产品质量,增强其行业竞争力。

  就此看来,或许是10月29日广联达的跌停跌出了加仓空间,让北向资金后续有动力逆势加仓;又或许是公布非公开发行计划引起了市场对公司未来发展的期待,这一波加仓着实有的放矢。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,最近一些传统白马股三季报业绩不佳,股价大跌,但外资却逆势加仓。投资时,不能被白马股短期盈利的波动所困惑,而放弃优质股票。

  观察一个公司投资价值要看长期的盈利能力,短期季度间的业绩波动很正常,不必过度解读高频数据的业绩变化,要更多地去关注反映长期投资价值的公司基本面。坚持价值投资理念,才能够真正分享A股市场黄金10年的机会。

  计算机行业投资价值显现

  软件股的热门并非限于广联达一家。10月,启明星辰华宇软件神州信息等公司的关注度较高,分别接受了88家、72家、62家机构的调研。另外,10月计算机硬件行业也接受了高达809次的机构访问量。

  山西证券认为,计算机板块三季度整体保持稳定增长态势,景气细分板块保持了高速增长。山西证券建议,可信守边际效应明显改善、政策利好刺激下游订单增长等的细分行业,如云计算、医疗信息化、自主可控等,在优选赛道的基础上,甄选龙头公司。

  朱雀基金表示,长期来看,将继续选择“在鱼多的地方钓鱼”。中国正在产生一批世界级的超级公司,未来继续专注于投资自身能力圈内的“关键少数”。配置上首选视野中驱动全球未来经济社会进步的先进产业,聚焦产业链上的优势中国公司,如电子、通信、云计算、软件信息服务等领域。

(文章来源:上海证券报)

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